على أحمد على

النقــدية بالصنـدوق والبنــوك

أولاً:النقدية بالصندوق :
م البيـــــــــــــــــــــــــــان
1 إعداد جدول يتضمن كافة الأرصدة النقدية
2 حضور جرد الخزينة مع المسئول بالشركة والمطابقة على السجلات وذلك بالنسبة للعناصر التالية :
1- النقدية بخزائن الشركة
2- السلف المستديمة
3- طوابع البريد
4- أى نقدية اخرى يتم تحديدها
3 الحصول على نسخة معتمدة من محاضر الجرد معتمدة من المسئولين بالشركة.
4 مطابقة الأرصدة المدرجة بمحاضر الجرد مع ما هو مدرج بالقوائم المالية.
5 إثبات إجراءات الفحص على الجدول الخاص بالنقدية بالصندوق.
6 كتابة تقريراً مختصراً بأهم الملاحظات.

__________________