شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003 - منتدى المحاسبين المصريين

05-23-2012, 12:13 PM

ahmed07

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: May 2012

المشاركات: 59

شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم اليوم شيت يمكنك من متابعة حساب البنك ومعرفة رصيده اول باول ومعرفة الفرق الناتج عن فرق التوقيت بين تسجيل الحسابات فى الدفاتر وتسجيلها فى كشف الحساب ومعرفة الحسابات التى لم تضاف او التى لم تخصم حتى الان ومقسم لعدة فروع اذا كان هناك عدة فروع او اقسام بالشركة تستخدم نفس رقم الحساب البنكى

طريقة استخدام الشيت

اولا اثبات العمليات الدفترية :

قم بتنزل بيانات قسيمة الايداع (التاريخ - الفرع - مبلغ القسيمة يوضع فى ( مدين دفترى ) - ورقم القيد ورقم القسيمة
وكذلك بالنسبة للشيكات ويوضع مبلغ الشيك فى دائن دفترى

ثانيا عند ورود كشف الحساب

اضغط على ctrl + f وابحث عن رقم المستند وقم بتنزيل المبلغ فى خانتى مدين كشف الحساب او دائن كشف الحساب حسب نوع المبلغ سواء كان مضاف للحساب ( قسيمة ايداع ) او مخصوم منه ( شيك ) (فى نفس الصف المدرج به العملية الدفترية ) وقم بالتاكد من ان خانتى الفرق المدين والدائن بنفس الصف تساوى صفر بعد ادخال مبلغ الكشف

ثالثا تاكد من ان رصيد كشف الحساب فى الشيت مطابق للموجود بكشف الحساب

رابعا اذهب الى صفحة مراجعة الارصدة ستجد مطابقة بين الارصدة الدفترية وارصدة كشف الحساب وذلك فى كل فرع على حدا والارصدة مجمعة

خامسا عند وجود فرق مدين لمعرفة اصله ارجع الى الصفحة الاصلية واستخدم الفلتر الخاص بعمود الفرق المدين واختار
custom > greater than 0

وكذلك مع الفرق الدائن

اسف على الاطالة ويارب يكون الشيت مفيد لكم
وانا موجود هنا للرد على اى استفسارات

http://www.4shared.com/office/1V_r25ni/__online.html

05-23-2012, 12:38 PM

amr hashim

مشارك ماسى

تاريخ التسجيل: Sep 2009

الدولة: Riyadh

المشاركات: 350

مشاركة: شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

__________________

05-23-2012, 05:39 PM

محمودحموده

تاريخ التسجيل: Jan 2010

الدولة: طنطا - الغربية

المشاركات: 448

مشاركة: شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

جزاكم الله خيرا

__________________

Auditor

Mahmoud Hamouda

Chartered Accountant & Tax Consultant
Financial Systems Analyst & Developer
Data Base Designer & Administrator
رابط مدونتي الشخصية

05-23-2012, 08:21 PM

حسام هداية

تاريخ التسجيل: Nov 2007

المشاركات: 5,163

مشاركة: شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

رابط آخر للتحميل

ملف مضغوط لملف إكسيل 2003
[hide]

[/hide]

__________________

التعديل الأخير تم بواسطة حسام هداية ; 05-24-2012 الساعة 03:35 AM

05-23-2012, 11:26 PM

ahmed07

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: May 2012

المشاركات: 59

مشاركة: شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

شكرا لكم وارجوا تقييم الشيت

06-12-2012, 10:21 AM

sameh helmy

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Jun 2012

المشاركات: 16

مشاركة: شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

شكرا على المجهود الرائع

06-12-2012, 10:22 AM

sameh helmy

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Jun 2012

المشاركات: 16

مشاركة: شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

مشكوراااااااا

06-12-2012, 10:24 AM

sameh helmy

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Jun 2012

المشاركات: 16

مشاركة: شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

مش عايز يفتح المخفى

06-12-2012, 10:56 AM

محمود2013

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Jun 2012

المشاركات: 55

مشاركة: شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

شكرا ياباشا

07-17-2012, 05:03 PM

#10

mohamedelshaikh

مشارك

تاريخ التسجيل: Mar 2008

المشاركات: 49

مشاركة: شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

a;vhW [.dbW

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى